供应商往来报表工贸T系列

供应商往来查询

供应商往来查询中，系统列出了当前供应商的应付账款、预付账款、应付加工费、预付加工费等。

操作：选择菜单“业务报表—供应商往来报表—供应商往来查询”

功能按钮说明：

明细账：提供了按单的往来发生及结算情况。往来结算提供了日期、单据号、摘要、增加金额、减少金额、应付余额情况

说明：

“往来对账”按钮点击后，将单据按存货明细展开，可进行对账

日期选择：可以选择查询的时间段。选择后，系统计算出的应付金额为截止结束日期的应付金额。

用于查询按存货、单位为列示的供应商往来明细账。

操作：选择菜单“业务报表—供应商往来报表—应付按存货结算查询”

说明：【只显示未完成的存货】，勾选后，只展示未结算金额不为零的供应商往来明细信息。

在当前经济环境下，信用销售已成为多数企业增强市场竞争力，扩大市场份额的一种必不可少的方式。但是，如果企业没有有效的销售信用管理，导致应收账款过多或回款期过长，企业的资金循环和周转就不能顺畅地完成，经济效益就不能完全实现，从而形成“丰产不丰收”的局面，因此企业应加强对应收账款的管理。

对客户应收账款的评估和分析是应收账款管理和控制的一项重要工作。账龄分析可以按照配置的账龄区间显示一个或多个客户的应收账款的账龄。

以应收账龄分析为例说明：

操作：“业务报表－客户往来报表－账龄分析”，在查询中心设置要查询的单位信息

可以根据需要对账龄进行分组，账龄分组是指对龄的长短进行调整，系统默认的是30天一个组，大于270天一个组，共8组。用户可以调整任何一组的时间长短。比如调为“1-10天，11-30天，31-60天，61-90天，91-180天，181-360天，361-720天，720天以上”等八组。

选择统计一个客户或多个客户。

选择截止日期。截止日期的意思是从截止日期的时点（角度）看待应收账龄。例如。4月1日发生应收账款100元。如果现在的日期是6月1日，则账龄为29+31+1天=61天。但是如果将截止日期选择5月10号（可能出于对账或管理目的），则从5月10日看来，账龄为29+10=39天。

确定查询条件后，显示账龄分析界面

应收账款分析与销售单上的收款期限无关，统计数据包括未到收款日的款项。

应收账款分析可用于账龄分析法计提坏账准备和管理调整应收款控制等。

点击“明细账”可查看客户应收账款详情。

应付账龄分析操作参照应收账龄分析

参考资料：

超期应付款，顾名思义，查询的是超过付款期限仍未付款的应付账款。

超期应付款查询可查询出超期应付款的供应商、对应单据、到期日期、欠款金额等。

l查询超期应付款的前提条件：在进货单中设置付款期限

录入进货单时设置付款期限，则超期应付款统计所有超过到期日的进货单。

与应收付款账龄分析不同，超期应付款与进货单上的付款日期有关，统计的结果不包括未到付款期的单据与金额。

功能按钮说明：

查询条件：设置查询的超期应付款的到期时间，系统默认为当前时间，如录入2005-03-20，则超期应付款统计的是所有到期日期为2005-03-20之前的进货单。

按供应商分组：对到期的单据按供应商划分为组，以便于查询或显示单个供应商的每一张到期进货单。

取消报警：超期应付款还可以在“业务报表－报警簿”中进行查询，点击“取消报警”后，在报警簿中和超期应付款查询中都不再显示已取消的记录。